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标    题 锡盟人防办关于印发内控制度汇编的通知
索引号 01165950-5/2018-00016
信息分类 财政信息  \  通知
发文机关 人民防空办公室
发文字号 锡人防字〔2018〕152号
成文日期 2018-08-22
锡盟人防办关于印发内控制度汇编的通知
锡人防字〔2018〕152号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

锡人防字2018152                     签发人:王维智

 

锡盟人防办关于印发内控制度汇编的通知

 

机关各科室(中心):

    现将锡盟人防办内控制度汇编印发给你们,请认真贯彻执行。

: 1人防办计划财务管理规定

    2、预算编制、执行、决算管理制度

    3、固定资产管理制度

    4、合同管理制度

5、政府采购管理制度

6、人防办平战结合工作管理制度

                           锡林郭勒盟人民防空办公室

                                2018822

                                                      

锡林郭勒盟人民防空办公室           2018 822日印发

附件一

人防办计划财务管理规定

 

第一章  总则

为规范我办计划财务工作,进一步加强财务管理水平,提高资金使用效能,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》、《会计基础工作规范》、《人民防空财务管理规定》以及相关财经法律法规,结合本单位实际,制定本规定。

本规定适用于机关及所属事业单位。

本规定自201881日起执行。

 

第二章  机构与人员

(一)办机关设置计划财务室,配备会计、出纳等财务人员。

(二)从事财务工作的人员,必须取得会计从业资格证书。计划财务室负责人必须具备会计师以上专业技术职称或从事会计工作三年以上。

 

第三章  计划财务室工作职责

(一)认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。

(二)管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务管理办法和实施细则,并组织实施。编报部门预算,审查核定年度预算,做好相关资金的综合统筹平衡工作。

(三)按照《会计法》的要求,认真做好记账、算账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结,按期报账。

(四)按照有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析,及时为领导提供准确数据。

(五)负责债权、债务工作,加强固定资产管理,维护国家财产的安全、完整。

(六)按照会计档案管理制度,负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

(七)负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

(八)负责本单位所属各科室(中心)经费申请和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

(九)组织本单位及系统财务人员,学习国家财政法规制度和现代化财务管理。

(十)接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(中心)财务公开,接受社会监督。

 

 

第四章  现金、银行存款和印章管理制度

(一)现金管理制度

1、管理原则:严格审核、手续齐备,当面点清、坚持复核,加盖戳记、编证入账,账账核对、日清日结,查核限额、及时存取,严禁“白条”、不得坐支,禁止违规大额提现,严防挪用、确保安全。

2、开支范围:(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定颁发给个人的各项奖金;(4)各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出;(5)出差人员必须随身携带的差旅费;(6)结算起点以下的零星支出;(7)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

3、定期盘点现金,做到账实相符。

4、积极推广使用财政公务卡。行政事业单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位,下同)以下的零星购买支出等,一般应当使用公务卡结算。应根据银行卡受理环境等情况,扩大公务卡使用范围,减少现金支出。公务卡的使用要严格按照相关管理办法执行。

(二)银行存款管理制度

1、根据盟财政部门的审批设立单位银行账户,加强账户管理,按规定办理存款、取款结算。定期检查、清理银行账户的开立和使用情况。

2、严格遵守银行支付结算纪律。

3、定期获取银行对账单,查实银行余额,编制银行存款余额调节表。

4、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,防止空白票据遗失和被盗用。

(三)印章的管理制度

1、财务专用章由专人管理,个人名章应由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

2、严格履行签字或盖章手续。

 

第五章  预借款管理制度

(一)本单位所属科室(中心)人员借用现金要按规定填写《借款单》,经科室(中心)负责人审签后报主管财务领导审批。办理借款手续时,要出具有关批示或会议通知等相关资料。借用现金的经办人员必须是正式在编人员。非公务活动一律不得借款。

(二)办理现金借款时,借款人应依据公务需要和外出期限提出借款数额,借款数额限定在外出、参会所必需的基本费用之内。除会务资料费外,区内出差,一般情况下每次每人借款不超过 3000元;区外出差,每人每次不超过4000 元。集体出差的,一般每次借款不超过 10000 元。

(三)借用现金应在1个月内报销结账。如不能按规定时间报销,应向计划财务室出具书面说明材料。对在规定期限内无正当理由未结清借款的人员,由计划财务室通知其限期办理报销手续;限期仍未及时报销结账的,从借款人工资中抵扣,直至结清欠款。

 

第六章  报销票据的管理制度

(一)作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定,未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据,一律不予报销。

(二)发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。其中,发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称;因购买商品较多、无法在发票联上全部列明的,须附卖方出具的符合税务部门要求的商品明细清单。收据上必须要求其详细列明收款事由。

(三)凡遗失车票、船票、飞机票的,必须由当事人书面说明情况,科室负责人签批意见,经审定后,方可代作原始凭证。报销金额以核定数为准。从外单位取得的原始凭证如有遗失,应取得原签发单位加盖财务专用章的证明(需注明票据号码、金额和内容)或原票据记账联的复印件(须加财务专用章证明),由经办科室负责人签批意见,经审定后,方可代作原始凭证报销。

(四)跨年度的票据,原则上不予报销。如有特殊情况确需报销的,必须以书面形式陈述理由,按规定程序审批。

(五)经办人员办理报销业务时须将发票和收据等原始凭证粘贴整齐、有序。

 

第七章  会议费培训费的管理制度

(一)本单位及所属科室(中心)组织召开会议必须遵守有关党政机关出差会议定点管理和会议审批等规定。
   
(二)会议培训费开支范围:会议培训费开支包括会议室租金、住宿费、伙食费和其他费用。其他费用包括交通费、办公用品费、文件印刷费、夜餐费、医药费、会标桌签通行证制作费等。

(三)会议培训费开支标准。在定点饭店召开会议的,各项费用按不高于定点饭店政府采购协议价执行。

(四)会议参加人员和开支标准要从严掌握,细化开支预算,并按程序核批。要严格按照核定后的会议培训预算和举办地点安排,对超过预算标准的费用或在定点饭店以外场所召开会议或举办培训的,财务一律不予支付。

(五)会议培训费采取一会一结的办法,有关科室应于会议结束后15个工作日内办理报销事宜(特殊情况下可以延期10天)。报销时应提供会议培训审批单、正式发票或收据(票据上需开列房租费、场所费、伙食费、其他费用等分项数额)、会议费结算清单、会议培训人员签到表,并附会议通知原件和会议安排等资料。

 

第八章  差旅费管理制度

(一)职工因公出差前要填写公务外出审批单,经科室(中心)负责人和主管领导审批后,作为借款和报销的依据,并粘贴在差旅费报销单上。报销差旅费时按规定填写《差旅费报销单》。

(二)差旅费报销要严格按照《锡林郭勒盟财政局关于锡林郭勒盟本级党政机关差旅费管理办法》(锡党办发【20154号)执行。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经主管领导批准方可乘坐飞机。

(四)出差人员在途期间的伙食补助按在途实际天数核领。在出差地工作期间,无接待单位的,凭出差地就餐发票在规定标准内核领伙食补助。由接待单位统一安排伙食的,凭接待单位开具的有效凭证在规定标准内核领伙食补助;没有接待单位有效凭证的,不发伙食补助。

(五)工作人员报销会议培训期间差旅费,要附举办单位的正式会议培训通知或主管领导同意召开会议、组织培训的批示;学习、进修、挂职锻炼、帮助工作等期间的城市间交通费、伙食补助费和公杂费,要提供领导批示件方可报销。

(六)工作人员出差期间,因进行游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。

(七)因公出国(境)经费须列入年初部门预算,出访任务要与经费性质一致。确因工作需要必须发生的计划外项目,必须按规定程序报批,并落实经费来源,且各项开支必须符合有关外事财务规定的开支范围和标准。

 

第九章   财务收支审批制度

(一)财务收支原则上由分管财务的领导审批,大额资金支出(3万元)事项,必须经办党组研究确定并履行集体审批制度。

(二)在单位经费预算内的单项经费支出报分管财务的单位负责人审批。专项经费按相关项目的管理制度规定的权限审批。

(三)报销程序为:经办人填制报销单并签字—科室(单位)负责人审核—计划财务室审核—分管财务领导审批<10000元以上开支(差旅费除外,10000元以上的开支需经本单位一把手签批)>—财务报销。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二

 

预算编制、执行、决算管理制度

 

预算编制管理制度

根据《中华人民共和国预算法》成立有单位负责人牵头、分管领导、各科(中心)负责人组成的部门预算编制、执行、决算管理领导小组,并制定如下管理制度,

一、预算编制原则

(一)依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定,体现国家方针政策,严格执行预算编制的相关政策和规定。

(二)综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理,各项资金要统筹安排。

(三)真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础,要确保真实、准确、完整。

(四)优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要,以保证本单位的正常运转。

(五)分类管理原则。根据本单位行政职能和所属事业单位的经费需求及业务特点,按财政部门核定的基本支出标准,在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

(六)定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理,统一按支出定额标准核定。

二、预算编制程序

按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。

 (一)下达目标。部门预算编制、执行、决算管理领导小组根据自治区年度责任目标和收入初步预测,在集体决策的基础上提出下一年度部门预算收支目标,包括人员情况(基本支出)、上级补助收入、非税收入(防空地下室易地建设费和平战结合收入),预计的基本支出、项目支出数,并确定预算编制的政策,由综合科下达各科(中心)。

(二)编制上报。各科(中心)按照综合科下达的预算目标,结合自身工作实际以及预测的任务目标,提出详细的本科室预算方案上报综合科。

 (三)审查平衡。综合科将预算方案汇总后交计划财务室,计划财务室对各科(中心)上报的财务预算方案进行审查、汇总,提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中,部门预算编制、执行、决算管理领导小组应当进行充分协调,对发现的问题提出初步调整的意见,并反馈给各科(中心)予以修正。

(四)审议批准。计划财务室在各科(中心)修正调整的基础上,编制出本单位年度预算方案,报部门预算编制、执行、决算管理领导小组讨论。对于不符合年度发展战略或者预算目标的事项,有关科(中心)应及时修订、调整。在讨论、调整的基础上,由计划财务室正式编制部门年度财务预算草案,上报盟财政审核。

(五)下达执行。计划财务室根据盟财政局批复的年度预算,分解成一系列的指标体系,逐级下达各科(中心)执行。

 

预算执行管理制度

预算执行是实现预算收入支出平衡和监督过程的总称,包括预算收入执行、预算支出执行、预算调整和预算执行分析与监督。预算执行管理是财政管理的重要组成部分,是预算实施的关键环节。预算执行管理水平的高低,直接关系党和国家各项重大政策的贯彻落实,直接关系政府公共服务水平和财政管理水平。

按照中国特色公共财政体系的要求,通过国库集中收付、国库现金管理、政府采购管理、预算执行情况报告、政府会计核算管理以及财政国库动态监控等诸多方面,形成预算执行管理体系。

预算执行应当坚持以下原则:

(一)严格按预算执行。要切实硬化预算约束,严格按预算执行,认真贯彻先有预算后有支出的原则。

(二)依法组织收入。要依照国家税法和有关规定,及时足额征缴各项预算收入,切实做到应收尽收,确保收入预算的完成。

(三)合理调度预算支出。严格按预算安排和项目实际执行进度,及时合理地拨付资金

(四)确保预算收支平衡。要努力增收节支,及时分析财政经济发展形势,采取有力措施,确保收支平衡。

(五)强化预算执行监督。建立健全预算执行监控体系,定期分析预算执行情况,严肃财经纪律,及时解决预算执行中的问题,确保预算顺利执行。

(六)计划财务室应每月月初向办党组提供年度预算执行情况,并附相关分析说明和下一步意见建议。

 

决算管理制度

根据财政部《部门决算管理制度》制定适合本单位的决算管理制度。

一、决算的编制

每年年终,根据财政部门的工作部署,计划财务室在全面清理核实收入、支出、资产、负债,并办理年终结账的基础上,编制部门决算报表。

二、编制原则

编制部门决算应当按照综合预算管理规定,如实反映年度内全部收支,不得隐匿收入或虚列支出。凡属本年的各项收入应当及时入账,本年的各项应缴国库款应当在年终前全部上缴。属于本年的各项支出,应当按规定的支出渠道如实列报。

应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算,做到数据真实正确、内容完整,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。

三、决算审核

成立部门决算审核领导小组,对本单位部门决算进行审核。审核的主要内容包括:

(一)审核编制范围是否完整,是否有漏报和重复编报现象。

(二)审核编制方法是否规范,是否符合财务会计制度及部门决算的编制要求。

(三)审核编制内容是否真实、完整、准确,决算报表表内、表间勾稽关系是否衔接,报表数据与单位会计账簿数据是否相符,是否有漏报、重报、错报项目以及虚报和瞒报等现象,部门决算纸介质数据与电子介质数据、分户数据与汇总数据是否保持一致。

(四)审核决算数据年度间变动是否合理,变动较大事项是否附有相关文件依据。

(五)审核填报说明和分析报告是否符合决算编制规定。

部门决算报表编制完成后,应当在本级财政部门规定时间内报送。

 

预决算公开制度

为了继续深化预算管理制度改革,提高部门预决算的公开性和透明度,保障人民群众依法参加民主决策、民主管理、民主监督,确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂,根据财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》要求,结合我单位实际,制定本制度。

 一、公开主体:本单位计划财务室负责本部门预决算公开。

 对财政拨款的基本支出应当公开部门预决算。所有使用财政拨款安排“三公”经费支出应公开财政拨款“三公”经费预决算。因本单位有涉密信息,涉密财务信息的公开应经单位负责人审批并综合科备案,未经审批的财务信息一律不得公开。

二、公开内容  1、政府预算公开:应将人大批准的政府预算报告、报表,以及相关说明全部公开。  2、部门预算公开。应将财政部门批复的预算表全部公开,包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总预算。同时,为便于公众理解,还应公开本部门职责、机构设置、数据增减变化的情况说明,并对专业性较强的名词进行解释。  3、“三公”经费预算公开。本部门“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额,对增减变化的原因进行说明。  4、决算公开原则上参照预算公开的范围、体例和内容。 

三、公开时间:预决算批准(批复)后20个工作日内,“三公”经费随同预决算一并公开(或依据盟财政局相关要求及时公开)。 

四、公开形式:本单位根据财政部门的要求在盟行政公署政务门户网站、本单位网站上公开部门预决算,并保持长期公开状态。 

五、公开要求:除涉密内容外,部门预决算全部公开到支出功能分类的项级科目(盟财政局另有规定的除外)。 

附件三

 

固定资产管理制度

 

一、固定资产管理的组织分工:固定资产管理实行“统一领导、归口管理”,计划财务室负责本单位固定资产管理工作,通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算,确保固定资产账实相符、帐卡相符、帐证相符、账账相符。单位内各科室(中心)固定资产管理实行负责人负责制,各科室(中心)负责人全面负责本科室(中心)的固定资产管理工作,固定资产增减应填制“固定资产增减变动情况表”,经科室(中心)负责人签字后报计划财务室。

二、固定资产的购置:固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,也作为固定资产管理。各科室(中心)所需固定资产应当根据业务工作的需要和单位财力的可能,按照合理、节约、有效的原则进行配置。购置固定资产首先填制“固定资产购置申请表”交综合科,经办党组会议或办公会议集体研究确定,使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的要实行政府采购,并编制政府采购预算。

三、固定资产的调拨:是指单位有偿或无偿调拨固定资产(包括与各旗县人防办之间固定资产的调拨),要由调出部门填写“固定资产调拨单”,由调出调入单位双方签章,经主管领导审批后,交计划财务室一份,双方单位各存一份,据此办理固定资产增减手续。

四、固定资产的处置:是指对单位占有、使用的固定资产,进行产权转让或注销产权的行为。处置方式包括无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废报损等。处置固定资产要严格按照《人民防空国有资产管理办法》规定的权限及要求进行审批;未经批准不得擅自处置。对擅自处置的,依据有关规定进行处理。

五、固定资产的出租、出借:是指单位对占有、使用的固定资产,在保证完成本单位正常工作的前提下,经主管领导审批同意,按照国家有关政策将存量资产进行出租、出借的行为。资产出租、出借,严格按照本单位制定的《人民防空平战结合管理办法》要求进行审批;未经批准,不得出租、出借。对擅自出租、出借的,依据有关规定进行处理。

六、国有资产收入管理:单位取得的国有资产收入,严格执行政府非税收入收缴管理有关规定,实行“收支两条线”管理,纳入财政预算,有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等违反国家财政收入上缴规定等行为的,依据《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行处理。

七、固定资产的清查:固定资产清查工作由计划财务室统一组织,各科室(中心)配合。原则上每年进行一次全面清查,并可根据工作需要进行不定期的重点清查。对清查中清理出的固定资产盘盈、盘亏,根据《人民防空国有资产管理办法》规定报自治区人防办和同级财政部门审批后处理。

八、上级主管部门或其他部门配备(调拨)的、用专项资金购买的固定资产,根据调拨单、原始发票等及时记入固定资产账进行管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件四

 

合同管理制度

总则

为加强本单位合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合办公室实际情况,制订本制度。

(一)本单位对外签订的各类合同一律适用本制度。

(二)合同管理是单位管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于各项经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部以及其他工作人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,扎实做好本单位的合同管理工作

 

合同签订

(一)合同谈判须由办公室主任或分管副主任与相关科室(中心)负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

(二)签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本单位负责。

(三)签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

(四)签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和"价廉物美、择优签约"的原则。

(五)合同一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

(六)合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

 

合同内容应注意的主要问题是:

(一)开头部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

(二)正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

(三)结尾部分:严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限;合同的生效日期不得早于双方的签署日期。

(四)签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

 

审查批准

(一)合同在正式签订前,必须按规定上报主要领导审查批准后,方能正式签订。

(二)合同原则上由科室(中心)负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管主任审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

(三)根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或请公证处公证。

 

合同履行变更解除

(一)合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。

(二)在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更、解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本单位合法权益出发,从严控制。

纠纷处理

(一)合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

(二)对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行或履行。

(三)对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

(四)对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。

(五)在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

(六)合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。

 

 

 

 

 

 

 

附件五

 

政府采购管理制度

 

一、为规范本单位政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,促进廉政建设,根据《政府采购法》及国家有关法律、法规和规章,制定办制度。

二、本制度所称政府采购,是指采购人(本单位)按照国家有关法律法规规定的方式和程序,使用财政性资金采购盟本级政府采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、本单位的政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

四、本单位的政府采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。

集中采购分为政府集中采购和部门集中采购。

政府集中采购是指本单位和采购中心按照政府采购法律法规规定的方式和程序,使用财政性资金和配套的单位自筹资金,采购国务院公布的政府集中采购目录内的货物、工程和服务的行为。

部门集中采购是指本单位需采购部门集中采购目录以内的项目时,由部门集中统一组织采购活动的一种采购行为。

分散采购是指在政府采购的范畴内,本单位对集中采购目录以外,且限额标准以上的货物、工程、服务进行的非集中采购。可以由采购单位自己组织,也可以委托采购代理机构。

五、为规范本单位政府采购行为,成立单位政府采购领导小组,作为政府采购的领导机构,由主任、分管副主任、各科室(中心)负责人组成,主要职责是:

(一)确定本单位政府采购管理办法及采购项目;

(二)确定年度单位政府采购预算和实施计划;

(三)对本单位的政府采购管理工作中遇到的问题进行决策和协调;

六、单位计划财务室是政府采购工作的具体管理部门,主要职责是:

(一)编报单位年度政府采购预算和实施计划,并监督实施;

(二)汇总编报单位政府采购执行情况和政府采购信息的统计报表;

(三)负责办理政府采购资金的拨付和资金使用的监督检查;

(四)协助单位相关部门组织实施政府采购相关事宜;

(五)政府采购领导小组交办的其他事项。

七、本单位各科室(中心)根据职能分工和预算项目涉及内容,履行政府采购相关工作具体职责。

各科室(中心)负责涉及项目内容提供采购清单及有关资料,参与集中采购的相关招标工作。按要求签订和履行采购合同;组织实施本单位的分散采购工作。

八、本单位政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和财政主管部门认定的其他采购方式。

九、政府采购货物、单项或批量采购金额达到国务院规定公开招标数额标准的,应当采用公开招标采购方式。不得将政府采购项目化整为零或采取其他方式规避公开招标,单位工作人员不得利用职权干预和插手招投标工作。

十、具体采购项目实施何种采购方式需经采购领导小组确定后报经盟政府采购相关机构进行审批后方可实施。

十一、政府采购程序主要包括:编制年度采购预算,制定采购方案,确定采购代理机构,确定中标或成交结果,签订采购合同,验收和付款,结算记账,文件资料归档和管理等。

十二、年度政府采购预算一经批复原则上不予调整或追加,确需调整或追加的,需提交相关调整或追加依据,报盟政府采购相关机构予以审批。

十三、本单位应当加强对单位及所属科室(中心)政府采购活动的监督检查工作。

十四、本制度其他未尽事宜依据盟本级政府采购相关规定执行,与盟本级政府采购规定相悖的以规定为准。

 

 

附件六

 

 

人防办平战结合工作管理制度

 

为充分发挥人防工程的战备效益、社会效益、经济效益。根据平战结合的实际情况,制定如下管理制度:

一、平战结合工作必须遵守《中华人民共和国人民防空法》和《经济合同法》,依法行政,实行法制化管理平战结合工作。

二、平战结合工作必须体现战备效益、社会效益和经济效益,谋求三个效益的统一,努力提高人防工程的开发利用率,增加平战结合收入。

三、平战结合工作必须健全岗位责任制度,强化监督机制,完善依法办事制度。

四、租用人防工程的租户,必须持有效身份证、暂住证。否则,不准使用或居住。

五、租用人防工程的用户必须先签订人防工程使用合同,同时将定金及使用费交到财务部门,合同开始生效。

六、用户若不按合同条款及时交纳工程使用费,计划财务室应及时按合同要求终止合同,处理好善后工作。

七、必须加强人防工程制度化管理及时修订和不断完善各项配套制度。

(一)建立健全人防工程使用安全管理制度,凡是人防工程内有危险地段,必须有明显标志或设防护围栏。

(二)建立健全人防工程使用管理制度,对部分早期人防工事座落在单位厂内或院内的进行理顺归口,明确权属关系,建立档案,并对每个工事的口部进行编号。

(三)建立健全人防工程的卫生管理规定,确保工事内外环境良好。

(四)建立健全人防工程治安管理制度,不准在人防工程内存放爆炸、剧毒、易燃、放射性和腐蚀性物品或赌博。

八、平战结合管理工作人员必须依法办事,廉洁自律,克己奉公;同时,加强学习,不断提高政治思想素质和业务水平。因工作失误造成人员伤亡或国家财物损失的,给予行政处分或经济赔偿。