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标    题 锡盟蒙古中学2017年度决算公开
索引号 01165959-9/2018-00392
信息分类 预决算公开  \  公告
发文机关 教育局
发文字号
成文日期 2018-09-11
锡盟蒙古中学2017年度决算公开

关于内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙古中学委托公开2017年度部门决算信息的报告 

  锡林郭勒盟财政局: 

  根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

   

  内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙古中学 

  2018年9月10日 

内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙古中学2017年度决算公开报告 

  目  录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施高中免费教育、初中义务教育,促进基础教育发展。 

  2、维护学校的教学秩序,做好安全防范,保证学生的人身安全。 

  3、积极稳妥地推进教育改革,完成教学计划,不断提高教育质量。 

  4、坚持教书育人,开展多种形式的课外活动,促进学生德智体全面发展。 

  5、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。 

  6、完成其他教学教育任务。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我校是一级部门预算单位归属锡林郭勒盟教育局二级全额拨款事业单位,单位机构数为1个。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  1、财政收入预算总计为4,242.25万元,财政收入决算总计为6,095.61万元,预决算收入差异为1,853.36万元。财政支出预算总计为4,242.25万元,财政支出决算总计为5,409.69万元,预决算支出差异为1,167.44万元。 

  2、差异原因分析:拨付的全盟教育信息化建设专项资金、教师培训专项资金、改善办学条件专项资金、足球发展专项资金、全国第十三届运动会奖励经费、退休人员上调养老金、新入编教师11人的工资及社保费和住房公积金等。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计6,673.44万元,其中:本年收入合计6,251.54万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余421.90万元;支出总计6,673.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,122.17万元。与2016年度相比,收入总计增加1,004.56万元,增长17.70%;支出总计增加1,004.56万元,增长17.70%。主要原因:拨付全盟教育信息化建设专项资金、教师培训专项资金、改善办学条件专项资金、足球发展专项资金、全国第十三届运动会奖励经费、退休人员上调养老金、新入编教师11人的工资及社保费和住房公积金等。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计6,251.54万元,其中:财政拨款收入6,095.61万元,占97.50%;其他收入155.93万元,占2.50%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计5,551.27万元,其中:基本支出4,611.81万元,占83.10%;项目支出939.45万元,占16.90%。 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计6,471.41万元,其中:年初结转和结余375.80万元;支出总计6,471.41万元,其中:年末结转和结余1,061.72万元。与2016年度相比,收入增加969.44万元,增长17.60%;支出增加969.44万元,增长17.60%。主要原因:拨付的全盟教育信息化建设专项资金、教师培训专项资金、改善办学条件专项资金、足球发展专项资金、全国第十三届运动会奖励经费、退休人员上调养老金、新入编教师11人的工资及社保费和住房公积金等。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,380.61万元,其中:基本支出4,488.56万元,占83.40%;项目支出892.06万元,占16.60%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,488.55万元,其中:人员经费4,124.84万元,主要包括:基本工资1,260.45万元、津贴补贴358.30万元、其他社会保障缴费248.55万元、绩效工资1,114.96万元、其他工资福利支出259.00万元、退休费525.77万元、抚恤金6.93万元、医疗费0.08万元、助学金39.74万元、奖励金16.40万元、住房公积金294.65万元,较上年减少64.62万元,主要原因是:2016年补发在职人员调工资及艰边补、职称变动补发;公用经费363.71万元,主要包括:办公费37.42万元、水费28.26万元、电费26.18万元、邮电费18.36万元、取暖费0.2万元、物业管理费20.96万元、差旅费27.24万元、因公出国(境)费用0.18万元、维修(护)费42.72万元、租赁费5.99万元、会议费0.44万元、培训费13.39万元、公务接待费4.15万元、专用材料费41.14万元、福利费30.47万元、公务用车运行维护费6.55万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出54.80万元、办公设备购置3.40万元。较上年减少118.75万元,主要原因是:学校的各项费用支出较上年各项费用支出减少了。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为22.60万元,支出决算为10.88万元,完成预算的48.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.18万元,完成预算的2.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.55万元,完成预算的68.90%;公务接待费支出决算为4.15万元,完成预算的68.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因公出国(境)费用与去年同期相比减少了9.16万元,减少的原因是此次海外培训教育局支付的培训费。公务用车购置费比去年减少了25.00万元,原因为去年我校购置一辆车。公务用车运行维护费与去年同期相比减少3.00万元,原因为我校严格控制车辆运行费用,严格执行公车使用制度。公务接待费与去年同期相比也是减少了2.00万元,原因为我校高度重视公务接待费的监督,严格控制,反对铺张浪费。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.88万元,因公出国(境)费支出0.18万元,占1.70%;公务用车购置及运行维护费支出6.55万元,占60.20%;公务接待费支出4.15万元,占38.10%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.18万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于支付了教师海外培训的旅差费,培训费由教育局支付。 

  公务用车购置及运行维护费支出6.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年减少25.00万元,主要原因是去年有车辆购置,今年未发生车辆购置。公务用车运行维护费支出6.55万元,车均运维费1.60万元,较上年减少2.97万元,主要原因是车辆日常费用原因为我校严格控制车辆运行费用,严格执行公车使用制度。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。 

  公务接待费支出4.15万元。其中:国内公务接待费4.15万元,接待43批次,共接待428人次。主要用于主要用于外聘专家来我校培训教师接待及公务往来接待费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  我校属于全额拨款的事业单位,没有机关运行经费支出。  

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额209.23万元,其中:政府采购货物支出118.07万元,比2016年增加68.07万元,增长136.10%,主要原因是:学校洗浴中心更换锅炉、学校北大门、学校购乐器、学校安装监控设备;政府采购工程支出91.16万元,比2016年增加50.73万元,增长125.50%,主要原因是:室内足球馆装饰及维修款。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,与2016年相比无变动。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我校紧紧围绕财政预算绩效管理工作为中心,认真贯彻执行《预算法》,全面贯彻落实财政局关于大力推进预算绩效管理的部署,全面实行预算绩效管理的要求,建立以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化资金配置为目的,加强资金的管理,确保专款专用,提高专项资金使用效果,建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《锡林郭勒盟预算绩效管理办法》(盟署办发〔2014〕154号)文件精神,我校2017年度年初预算安排的水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金进行绩效评价。具体预算绩效工作开展情况如下: 

  一、项目基本情况 

  1、项目概况 

  (1)水暖维修工程:学校各楼房地沟管道因年长生锈开始破裂,更换腐蚀的暖气管道直径为25-219的约1000米、热熔管直径为20-110的约1800米、自来水管线约400米、更换以上管道费用合计约25万元;另需水暖零件费用约12万元、其他取费及人工费约13万元,该项维修总预算资金50万元。 

  (2) 常规实验仪器设备药品:常规实验仪器设备药品是损耗品,每年常规仪器设备中生物需增添20万,化学增添20万元,物理增添10万元的设备和药品,总预算资金50万元。 

  2、项目绩效目标 

  (1)水暖维修工程:确保师生良好的学习和生活环境,维持正常学习与生活。 

  (2)常规实验仪器设备药品:提高学生学习成绩 

  3、项目政策依据 

  2017年度年初预算安排的水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金。 

  二、项目评价的组织实施情况 

  1、资金投入和支出 

  (1)资金到位情况:锡盟财政局于2017年9月份拨付水暖维修工程资金50万元,资金到位率为100%。拨付常规实验仪器设备药品专项资金50万元,资金到位率为100%。 

  (2)资金支出情况:2017年度年初预算安排的水暖维修工程资金50万元、用于支付学校维修暖气管道17.37万元,结余32.63万元。常规实验仪器设备药品专项资金50万元,用于支付常规实验仪器设备药品款10万元,结余40万元。 

  2、项目实施过程。 

  2017年度年初预算安排的水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金用于用于学校维修暖气管道支出及常规实验仪器设备药品的购置,我校对水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金做到了专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范。 

  三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法 

  参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》(财预〔2011〕285号),对水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金绩效评价框架进行了投入,过程,产出,效果的评价,制定了水暖维修工程、常规实验仪器设备药品专项资金项目绩效评价指标体系,明确了绩效评价内容和政策依据,确保绩效评价的真实性、科学性、规范性原则。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:司永丽      联系电话:0479-6995118 


2017年度决算信息公开.pdf
2017年度决算信息公开2.pdf
内蒙古自治区锡林郭勒盟蒙古中学表.xls